[grisbi-user-french] Wishlist : plusieurs rapprochements par jour

[Jean-Luc Duflot]

Bonjour,

Si je peux me permettre, car j'ai fait la comptabilité d'une grosse 
association pendant plusieurs années, voici :

Ce qu'on appelle rapprochement est le fait de comparer les écritures 
d'un compte, par ex. bancaire, avec ce qu'édite la banque, le plus 
souvent mensuellement, c'est à dire par rapport au relevé de compte 
mensuel. Il s'agit là d'un document comptable de premier ordre, qui fait 
foi, en particulier pour les contrôleurs des comptes et les commissaires 
aux comptes.

Voici ce qu'en disent les sites :
https://www.compta-facile.com/l-etat-de-rapprochement-bancaire/
https://www.compta-facile.com/l-etat-de-rapprochement-bancaire/

On rapproche donc sa propre comptabilité avec un document officiel.

Dans votre cas, vous voulez faire, il me semble, des rapprochements « en 
temps réel », et cela basé sur ce qu'affiche la banque dans ce que vous 
appelez « mises à jour », donc dans votre espace client de votre banque, 
qui affiche la liste des opérations passées au jour le jour. Cette liste 
n'a rien de réellement officiel. Donc, d'un point de vue comptable, cela 
n'a absolument aucun intérêt.

Ceci dit, vous pouvez toujours demander à ce que Grisbi puisse faire 
plusieurs « rapprochements » par jour, mais il va se poser d'abord la 
question des dates. Le ferez-vous sur les dates d'opération, ou les 
dates de valeur ? Ce choix est impacté nécessairement par l'ordre 
d'affichage des opérations par la banque, et impacte celui par Grisbi. 
Vous devrez donc aligner les dates dans Grisbi comme ce qu'écrit la 
banque. Mais votre ticket de caisse ou de carte bancaire peut très bien 
indiquer une date différente...

D'autre part, en faisant plusieurs « rapprochements » par jour, vous 
allez vous contraindre à travailler beaucoup plus sur Grisbi. Avec les 
risques d'erreurs augmentés. Et si vous constatez une erreur sur un 
rapprochement, vous devrez vous mettre à refaire les rapprochements de 
tous les jours où il y a de nouvelles opérations, ce qui va multiplier 
le travail...

De toutes façons, ça peut être votre choix, mais quel est l'avantage de 
tout ça ?

Enfin, c'est vous qui voyez... (:-)

Jean-Luc Duflot






Le 16/03/2024 à 13:54, David BERCOT a écrit :
> Bonjour Ludovic,
> 
>>> Bonjour,
>>
>> Bonjour,
>>
>>> Tout d'abord, merci pour ce logiciel !
>>> Il est vraiment extrêmement bien fait et je l'utilise 
>>> quasi-quotidiennement.
>>>
>>> Ensuite, j'aurais un petit souhait (à moins qu'il n'y ait une raison 
>>> qui m'échappe) : ne serait-ce pas possible de faire plusieurs 
>>> rapprochements par jour sur un même compte ?
>>> En effet, ceci m'arrive régulièrement et Grisbi bloque car je n'ai 
>>> pas changé de jour.
>>> Y a-t-il une raison à ce comportement ?
>>> Serait-ce possible de l'autoriser éventuellement via une option dans 
>>> les paramètres ?
>>
>> Je crois que le test est en place pour éviter les erreurs d’inattention.
>> Je ne vois pas de problème technique à avoir plusieurs rapprochements
>> le même jour.
> 
> Je suis d'accord avec ça...
> 
>> Je n'avais encore jamais vu ça. C'est votre banque qui vous envoie
>> plusieurs relevés pour le même jour ?
> 
> En fait, ma banque (BoursoBank pour ne pas la citer) fait les mises à 
> jour en temps réel.
> Donc, si je fais un rapprochement le matin, sur les opérations de la 
> veille, je ne peux pas en faire un le soir, avec les opérations de la 
> journée.
> 
>> C'est un compte spécial avec beaucoup de transactions ?
> 
> Non, un compte normal ;-).
> 
> David.

-- 
N'hésitez pas à consulter le manuel, c'est étudié pour ! (:-)
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