[grisbi-user-french] Grisbi. Problème d'organisation professionnelle.

[Dominique]

Bonjour,

J'ai un problème d'organisation professionnelle et d'utilisation 
(possible) de Grisbi.

Je suis comptable public et j'ai des régisseurs (des personnes qui 
encaissent des recettes municipales comme des cantines ou des spectacles 
à ma place), qui utilisent des comptes « dépôts de fonds au Trésor » 
(DFT). Il s'agit de comptes bancaires très particuliers parce que mes 
régisseurs ne peuvent y mettre que des recettes : chèques, cartes 
bancaires, numéraires, virements, MONEO etc. Je suis le seul à pouvoir 
faire des débits. Dès lors, comme je « vide » ces comptes au fur et à 
mesure qu'ils se remplissent, ils doivent toujours tendre vers zéro et 
arriver à un solde nul par exemple pendant les vacances scolaires 
lorsqu'il n'y a plus de cantines à encaisser.

Et c'est là où je vois mal l'organisation que je pourrais déployer.

La gestion de ces comptes DFT est souvent problématiques pour des 
régisseurs qui n'ont pas forcément l'âme comptable.

Contrairement à mon compte bancaire qui a un solde qui n'est pas 
justifiable (mon solde d'aujourd'hui est composé de toutes mes payes 
depuis 40 ans réduites de toutes mes dépenses sur la même période avec, 
je m'y efforce, moins de dépenses que de recettes), le solde des comptes 
DFT doit toujours être exactement justifié au centime près. Je ne peux 
pas avoir un solde inexplicable.

Dans les faits, un régisseurs encaisse des cartes bancaires et dépose 
des chèques, pour faire simple, sur son compte DFT. Il doit rapprocher 
son compte avec ses relevés de façon très classique.

De mon côté, je débite son compte de ses différents dépôts. Chaque débit 
correspond très exactement à un crédit (les cartes bancaires du 18 juin 
2012 ou les chèques crédités le 16 juillet dernier). Ce qui veut dire 
que le solde de son compte correspond à ses crédits, rapprochés et non 
rapprochés, que je n'ai pas encore débités.

Le régisseur doit alors pouvoir suivre très exactement ces versements 
que je n'ai pas encore débités dans Grisbi. Quelle organisation 
pourrais-je trouver qui _lierait_ _exactement_ un débit à son crédit 
correspondant ? Le régisseur doit pouvoir en permanence dire que le 
solde de son compte est composé de tels et tels dépôts que je n'ai pas 
encore débités.

Un état Grisbi des dépôts non pointés ne répond pas à la question posée 
car des dépôts peuvent être pointés (disparus des états des non pointés) 
mais pas débités par moi. La liste des écritures de recettes ne sera pas 
non plus bonne car elle listera des dépôts pointés et non pointés, que 
j'ai débités ou pas.

Il faut vraiment que le régisseur puisse suivre exactement ses crédits, 
pointés et non pointés, que je n'ai pas encore débités, cette liste 
correspondant mécaniquement au solde de son compte.

Auriez-vous une organisation à me proposer ?

Et j'espère avoir été clair...

Bon dimanche à tous et merci d'avance,


-- 
Dominique
Courriel : dominique point sextant ate orange en France
Esto quod es