[grisbi-user-french] comment passer un impaye

[francois]

c'est bien ca.
pour les impayés passé en pertes, il y a plus simple.
on passe une operation sur B avec comme categorie  "pertes sur 
factures impayés" 
c'est plus simple.

Guillaume Castagnino <casta at xwing.info> a écrit:
(27/09/2011 16:05)

>Le Mardi 27 Septembre 2011 15:05:01, gilles a écrit :
>> bonjour
>> je débute sur grisbi. mais étant plus technique que papier, j'ai beaucoup
>> de mal avec la compta.
>> j'ai une facture que j'ai enregistrée, mais elle est impayée.
>> comment passer l'écriture pour quelle s’annule??
>> doit on créer une nouvelle catégorie ??
>> merci d'avance, et excusez mon ignorance
>
>Pour ma part, je travaille avec 2 comptes pour la facturation :
>- Mon compte à vue sur lequel je vais recevoir le paiement (A)
>- Un compte d'actif (B).
>
>1) Quand j'émets une facture, je la saisis sur B, en positif (j'ai créé sur le 
>compte B un moyen de paiement "émission de facture" dédié). L'opération est à 
>date d'émission de facture. En numéro de pièce comptable, je saisis le numéro 
>de ma facture.
>2) Je reçois le paiement (ou une partie du paiement) : je crée alors une 
>opération de transfert de B vers A à date de paiement. L'opération est 
>négative sur B, positive sur A. Le moyen de paiement choisi correspond au 
>moyen effectif du paiement de la facture ou de la fraction de facture, avec la 
>pièce comptable correspondant au moyen de paiement (numéro de remise chèque, 
>référence de virement, etc...).
>
>Ainsi :
>- j'ai trace de la date d'émission de facture
>- j'ai trace de chacun des paiements à la bonne date de paiement et avec le 
>bon moyen de paiement que je peux rapprocher avec mon relevé bancaire
>- je sais que si toutes les factures sont payées : le compte B DOIT être à 
>zéro lorsque tout est payé.
>- je n'écris au compte A que les opération qui sont effectivement présentes 
>dans les mouvements du compte : ma facturation ne perturbe pas le journal du 
>compte et mon rapprochement.
>
>
>
>Si derrière je veux vraiment "annuler" une facture en en gardant la trace, je 
>n'ai jamais eu à faire, mais j'ouvrirais un troisième compte C de "pertes", et 
>je virerais le montant de la facture en question de B vers C afin de ramener 
>le compte B à 0.
>A l'instant t, le solde du compte C représente l'intégralité de l'encours 
>facture "abandonné" (qui devrait toujours être a 0, l'intégralité des factures 
>étant sensé être recouvré :o).
>
>Cdt
>
>-- 
>Guillaume Castagnino
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