<div dir="ltr"><div><div><div><div>Bonsoir Ciboulette<br><br></div>Si tu le dis, je te crois. Tu proposition de remise de chèque me semble aussi valable lorsque l'on utilise un autre raisonnement.<br></div><div>Effectivement utiliser le champ "N° de pièce" peut être détourné de sa fonction normale pour servir dans ce cas là .<br></div>Mais pour ma logique simple, je m'y retrouvais mieux en utilisant un compte d'attente. J'ai toujours opéré ainsi, mais je ne suis pas comptable, j'ai juste été obligé de m'y frotter un peu pour raison pro.<br><br></div>A+<br></div>Alain<br><div><div><div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Le 21 décembre 2015 à 20:49, Ciboulette <span dir="ltr"><<a href="mailto:ciboulette05@club-internet.fr" target="_blank">ciboulette05@club-internet.fr</a>></span> a écrit :<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Bonsoir,<br>
<br>
OK Alain si tu tiens une comptabilité d'engagement et que tu enregistres les créances et les dettes. Le compte chèques à encaisser permet alors de solder la créance en attendant la remise en banque et on solde chèque à encaisser lors de la remise en banque, la pièce comptable étant le bordereau de remise.<br>
Maintenant, si tu enregistres les chèques directement en produit lors de la remise en banque, je pense que cela simplifierait la tâche de ceux qui ne gèrent pas comptablement les créances et les dettes en rendant le champ "N° de pièce" accessible, utilisable ou non. Je ne vois pas d'incompatibilité avec les règles comptables, ce d'autant que Grisbi fait bien d'autres impasses plus gênantes avec celles-ci.<br>
Ensuite chacun choisi sa méthode, comme indiqué dans le manuel puisqu'il y en a 3 proposées.<br>
Qu'en penses tu Alain ? et les autres ?<br>
Cdlt<br>
<br>
Ciboulette<span><br>
<br>
Le 21/12/2015 18:11, Alain LETIENT a écrit :<br>
</span><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><span>
Bonsoir<br>
<br>
Je rentre dans le débat.<br>
<br></span>
Pour moi :une opération ventilée sert à répartir une opération sur<span><br>
plusieurs catégories ou virements à un compte (comme le dit Ciboulette).<br>
Donc une oppération correspond à une pièce comptable (que l'on ventile<br>
suivant les besoins par exemple une dépense de supermarché que l'on<br>
ventile en alimentation, produits ménagers, livres et revues... etc).<br>
<br>
Je suis plus partisant pour les dépots de chèques de passer par un<br>
compte d'attente. Ce qui a l'avantage de garder les noms des émetteurs<br>
de chèques et de vérifier si tous les chèques ont bien été remis grace<br>
au solde de ce compte. Dans ma vie professionnelle il m'arrivait d'avoir<br>
des émetteurs chèques quii me demandaient une remise différée de 15<br>
jours ou 1 mois, ce qui était gérable avec un compte d'attente et les<br>
commentaires attachés au chèque et date de valeur et confirmé par le<br>
soldel ors d'une remise partielle des chèques.<br>
<br>
Bon Noël à tous<br>
<br>
A+<br>
Alain<br>
<br>
<br>
Le 21 décembre 2015 à 16:24, Ciboulette <<a href="mailto:ciboulette05@club-internet.fr" target="_blank">ciboulette05@club-internet.fr</a><br></span>
<mailto:<a href="mailto:ciboulette05@club-internet.fr" target="_blank">ciboulette05@club-internet.fr</a>>> a écrit :<div><div><br>
<br>
  Bonjour,<br>
<br>
  Tu as raison Jean-Luc, dans l'absolu, une opération ventilée sert à <br>
  répartir une opération sur plusieurs catégories ou virements à un<br>
  compte.<br>
  Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?????? ;-)))))<br>
  Passer par le compte chèques à encaisser alors qu'il suffirait que<br>
  le champ "N° de pièce" soit accessible comme dans les versions<br>
  précédentes pour que chacun utilise cette cellule comme il lui convient.<br>
  Ce n'est que mon avis.<br>
  Cdlt<br>
  Ciboulette<br>
<br>
<br>
<br>
  Le 21/12/2015 11:10, Jean-Luc Duflot a écrit :<br>
<br>
    Le 20/12/2015 21:12, Daniel Mousselet a écrit :<br>
<br>
      Bonsoir,<br>
<br>
      Ayant compris la subtilité comptable : une ligne avec une pièce<br>
      comptable même si ventilée....ce qui ne m'arrange pas car,<br>
      pour exemple :<br>
      Nous déposons x chèques et prenons un relevé immédiat sur<br>
      lequel figure<br>
      un montant global (avec le détail des x chèques).<br>
<br>
<br>
    Je ne suis pas du tout un spécialiste en compta, mais, au contact de<br>
    vrais comptables sur cette liste, je me suis soigné (:-)<br>
<br>
    Et je pense que le rôle d'une opération ventilée n'est que de<br>
    répartir<br>
    des opérations sur plusieurs catégories ou imputations<br>
    budgétaires. Donc<br>
    non pour répartir des chèques. Il ne me semble pas que le dépôt d'un<br>
    paquet de chèques soit une opération comptable. L'opération<br>
    comptable<br>
    est le dépôt d'UN chèque.<br>
<br>
    Dans le manuel 1.0.0, il y a un nouveau chapitre « Remise de<br>
    chèques ou<br>
    dâespèces », qui n'existe pas dans la version 0.8.9 ; mais vous<br>
    pouvez<br>
    l'utiliser, de toutes façons, car ce n'est pas lié à des<br>
    évolutions de<br>
    fonctionnalité entre les deux versions correspondantes du<br>
    logiciel. Cela<br>
    fait partie des améliorations du manuel. Cette section donne deux<br>
    méthodes pour les dépôts de chèques, mais la méthode la plus<br>
    rigoureuse<br>
    est d'en utiliser une troisième, par un compte d'attente, comme<br>
    c'est<br>
    indiqué. Je crois que cela devrait pouvoir vous satisfaire ;ce<br>
    sont les<br>
    comptables de la liste qui m'ont fait écrire cette section,<br>
    alors... (:-)<br>
<br>
<br>
      Avec la version 0.8.9 ; Lorsque je saisis sur Grisbi j'ai<br>
      date, tiers,<br>
      crédit, "opération ventilée" mais je ne mets rien en pièces<br>
      comptable<br>
      car..... puis je développe et inscris chaque chèque avec la<br>
      catégorie et<br>
      le n° pièce comptable afférent à ce chéque !<br>
      2 intérêts : 1- si en arrivant au dernier chèque il reste<br>
      une différence<br>
      c'est que je me suis trompé dans une saisie....si...si, cela<br>
      m'est arrivé..!<br>
                2- lorsque je reçois mon relevé bancaire<br>
      celui-ci fait<br>
      apparaître "REM x CHQ BORNE xxxxx" avec le montant global<br>
      des x chèques.<br>
<br>
      Voilà , c'était juste pour expliquer que je vais rester à <br>
      cette ancienne<br>
      version.<br>
<br>
<br>
    Essayez, si possible, la méthode du compte d'attente, sur la version<br>
    0.8.9 ou 1.0.0, comme ça vous arrange (:-)<br>
<br>
    Jean-luc<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
      A la réflexion, je trouve cela normal : une opération a une<br>
      pièce<br>
      comptable. Cette pièce (par ex une facture) correspond au<br>
      paiement de<br>
      l'opération. Elle se rapporte donc à toute l'opération<br>
      ventilée et ses<br>
      sous-opérations ne peuvent pas disposer d'une pièce<br>
      comptable séparée.<br>
      Donc le champ de la sous-opération ne peut pas être<br>
      renseigné, mais<br>
      logiquement il devrait afficher la pièce comptable.<br>
<br>
      Je pense que, justement, grisbi 1.0.0 a été modifié pour que<br>
      ce soit<br>
      conforme à ce que j'ai écrit ci-dessus.<br>
      Je craignais avoir compris cela en lisant la rédaction de<br>
      "Ciboulette"<br>
      (qui au passage est de précieux conseil, ce dont je la<br>
      remercie ici) qui<br>
      précisait (il y a 3 ans) une ligne avec UNE pièce comptable<br>
      même si<br>
      ventilée car en fait une ventilation est le fruit interne<br>
      d'UNE facture.<br>
<br>
      Encore merci.<br>
      Cordialement<br>
      Daniel<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
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  L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par<br>
  le logiciel antivirus Avast.<br>
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  user-french mailing list<br></div></div>
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 ⼠Je pense ENVIRONNEMENT: ai-je vraiment besoin d'imprimer ce message ?<br>
</span></blockquote>
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