<div dir="ltr">Bonsoir<div><br></div><div>Je rentre dans le débat.</div><div><br></div><div>Pour moi :<span style="font-size:13px">  </span><span style="font-size:13px">une opération ventilée sert à répartir une opération sur plusieurs catégories ou virements à un compte (comme le dit Ciboulette). Donc une oppération correspond à une pièce comptable (que l'on ventile suivant les besoins par exemple une dépense de supermarché que l'on ventile en alimentation, produits ménagers, livres et revues... etc).</span></div><div><span style="font-size:13px"><br></span></div><div><span style="font-size:13px">Je suis plus partisant pour les dépots de chèques de passer par un compte d'attente. Ce qui a l'avantage de garder les noms des émetteurs de chèques et de vérifier si tous les chèques ont bien été remis grace au solde de ce compte. Dans ma vie professionnelle il m'arrivait d'avoir des émetteurs chèques quii me demandaient une remise différée de 15 jours ou 1 mois, ce qui était gérable avec un compte d'attente et les commentaires attachés au chèque et date de valeur et confirmé par le soldel ors d'une remise partielle des chèques.</span></div><div><span style="font-size:13px"><br></span></div><div><span style="font-size:13px">Bon Noël à tous</span></div><div><span style="font-size:13px"><br></span></div><div><span style="font-size:13px">A+</span></div><div><span style="font-size:13px">Alain</span></div><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Le 21 décembre 2015 à 16:24, Ciboulette <span dir="ltr"><<a href="mailto:ciboulette05@club-internet.fr" target="_blank">ciboulette05@club-internet.fr</a>></span> a écrit :<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Bonjour,<br>
<br>
Tu as raison Jean-Luc, dans l'absolu, une opération ventilée sert à répartir une opération sur plusieurs catégories ou virements à un compte.<br>
Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?????? ;-)))))<br>
Passer par le compte chèques à encaisser alors qu'il suffirait que le champ "N° de pièce" soit accessible comme dans les versions précédentes pour que chacun utilise cette cellule comme il lui convient.<br>
Ce n'est que mon avis.<br>
Cdlt<br>
Ciboulette<div><div class="h5"><br>
<br>
<br>
Le 21/12/2015 11:10, Jean-Luc Duflot a écrit :<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Le 20/12/2015 21:12, Daniel Mousselet a écrit :<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Bonsoir,<br>
<br>
Ayant compris la subtilité comptable : une ligne avec une pièce<br>
comptable même si ventilée....ce qui ne m'arrange pas car, pour exemple :<br>
Nous déposons x chèques et prenons un relevé immédiat sur lequel figure<br>
un montant global (avec le détail des x chèques).<br>
</blockquote>
<br>
Je ne suis pas du tout un spécialiste en compta, mais, au contact de<br>
vrais comptables sur cette liste, je me suis soigné (:-)<br>
<br>
Et je pense que le rôle d'une opération ventilée n'est que de répartir<br>
des opérations sur plusieurs catégories ou imputations budgétaires. Donc<br>
non pour répartir des chèques. Il ne me semble pas que le dépôt d'un<br>
paquet de chèques soit une opération comptable. L'opération comptable<br>
est le dépôt d'UN chèque.<br>
<br>
Dans le manuel 1.0.0, il y a un nouveau chapitre « Remise de chèques ou<br>
dâespèces », qui n'existe pas dans la version 0.8.9 ; mais vous pouvez<br>
l'utiliser, de toutes façons, car ce n'est pas lié à des évolutions de<br>
fonctionnalité entre les deux versions correspondantes du logiciel. Cela<br>
fait partie des améliorations du manuel. Cette section donne deux<br>
méthodes pour les dépôts de chèques, mais la méthode la plus rigoureuse<br>
est d'en utiliser une troisième, par un compte d'attente, comme c'est<br>
indiqué. Je crois que cela devrait pouvoir vous satisfaire ;ce sont les<br>
comptables de la liste qui m'ont fait écrire cette section, alors... (:-)<br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
Avec la version 0.8.9 ; Lorsque je saisis sur Grisbi j'ai date, tiers,<br>
crédit, "opération ventilée" mais je ne mets rien en pièces comptable<br>
car..... puis je développe et inscris chaque chèque avec la catégorie et<br>
le n° pièce comptable afférent à ce chéque !<br>
2 intérêts : 1- si en arrivant au dernier chèque il reste une différence<br>
c'est que je me suis trompé dans une saisie....si...si, cela m'est arrivé..!<br>
          2- lorsque je reçois mon relevé bancaire celui-ci fait<br>
apparaître "REM x CHQ BORNE xxxxx" avec le montant global des x chèques.<br>
<br>
Voilà , c'était juste pour expliquer que je vais rester à cette ancienne<br>
version.<br>
</blockquote>
<br>
Essayez, si possible, la méthode du compte d'attente, sur la version<br>
0.8.9 ou 1.0.0, comme ça vous arrange (:-)<br>
<br>
Jean-luc<br>
<br>
<br>
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
A la réflexion, je trouve cela normal : une opération a une pièce<br>
comptable. Cette pièce (par ex une facture) correspond au paiement de<br>
l'opération. Elle se rapporte donc à toute l'opération ventilée et ses<br>
sous-opérations ne peuvent pas disposer d'une pièce comptable séparée.<br>
Donc le champ de la sous-opération ne peut pas être renseigné, mais<br>
logiquement il devrait afficher la pièce comptable.<br>
<br>
Je pense que, justement, grisbi 1.0.0 a été modifié pour que ce soit<br>
conforme à ce que j'ai écrit ci-dessus.<br>
Je craignais avoir compris cela en lisant la rédaction de "Ciboulette"<br>
(qui au passage est de précieux conseil, ce dont je la remercie ici) qui<br>
précisait (il y a 3 ans) une ligne avec UNE pièce comptable même si<br>
ventilée car en fait une ventilation est le fruit interne d'UNE facture.<br>
<br>
Encore merci.<br>
Cordialement<br>
Daniel<br>
<br>
</blockquote>
<br>
</blockquote>
<br>
<br></div></div>
---<br>
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