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<title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Lol a écrit :<br>
<br>
<br>
J'ai retrouvé certains messages que j'avais envoyés il y a quelques
mois ... nous allons commencer par les ventilations qui ne posent pas
de problèmes avec Grisbi (puisque les ventilations sont abordées dans
la question) :<br>
<br>
<br>
----------------------[ DÉBUT PARTIE SUR VENTILATIONS
]------------------------<br>
<blockquote
cite="mid:67a3bb0cb4de37778bed43fe78150fc3$1@forums.grisbi.org"
type="cite">
<pre wrap="">Les besoins de l'association illustrés par l'exemple :
- Le plus fréquent : un membre remet un chèque de 80 euros au compte
bancaire de l'association : dont 35 que le club doit reverser à la
Fédération française, 15 à reverser à la ligue, 20 qui correspondent à
l'achat de deux t-shirts du club, et 10 qui reviennent effectivement au
club (cotisation annuelle)
Déjà, avec ce cas le plus fréquent, vous comprenez que le rapprochement
des remises de chèques n'est pas simple !
</pre>
</blockquote>
<br>
<br>
Pour moi, cela ne doit pas poser de problème.<br>
<br>
<blockquote><i><b>Nota :</b> Je précise tout de suite que ce qui sera
écrit ci-dessous est basé sur la version 0.6 de Grisbi que j'utilise
mais qui est toujours en version non stable ... une très grande partie
reste cependant valable sur la 0.5.9</i><br>
</blockquote>
<br>
Puisque tu as 1 chèque, tu encaisses 1 recette de 80 € qui sera
ventilée en autant d'imputations que nécessaire.<br>
Voici ta "première ligne" (qui sera celle du montant du chèque) :<br>
<br>
* Opération ventilée = 80 € (au crédit)<br>
<br>
En utilisant le plan comptable proposé dans Grisbi, cela pourrait
donner quelque chose dans ce genre pour les ventilations (toujours au
crédit) :<br>
<br>
* 4670 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs = 35 €<br>
* 4670 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs = 15 €<br>
* 7070 - Ventes de marchandises = 20 €<br>
* 7560 - Cotisations = 10 €<br>
<br>
Il est à noter qu'il serait alors utile de compléter la série des
comptes 467x comme ci après (par exemple) afin de bien définir combien
va à qui pour ce qui est reversé :<br>
<br>
* 4671 - Fédération française<br>
* 4672 - Ligue<br>
<br>
Lorsque tu auras à faire ton rapprochement bancaire, tu auras bien une
recette de 80 € (le montant du chèque) tout en ayant ta ventilation
dans les comptes sur lesquels les différentes parties doivent être
imputées (mais ces ventilations ne se "verront pas" lors du
rapprochement).<br>
<br>
----------------------[ FIN PARTIE SUR VENTILATIONS
]------------------------<br>
<br>
<br>
Pour la question quand à avoir le numéro de pièce sur la première ligne
... j'avoue avoir un blanc à ce sujet (on peut un poil jouer avec
l'emplacement des choses sur le formulaire de saisie mais l'affichage
par contre ... je ne sais plus).<br>
<br>
Je vais maintenant revenir un peu sur cette histoire de pièce comptable
... j'ai eu le sentiment en lisant les éléments ci-dessous qu'il y
avait un peu "confusion de genres" <span class="moz-smiley-s3"><span>
;-) </span></span><br>
<br>
En comptabilité (qu'elle soit de multinationale ou associative), un
numéro de pièce c'est tout simplement un élément de "classification"
permettant de faciliter le classement des pièces (factures par exemple)
... et par la même ... de les retrouver !<br>
On peut leur donner la forme que l'on veut et pour l'exemple nous
prendrons deux types de pièces (une pour les achats fournisseurs et
l'autre pour la banque) :<br>
<br>
FA 090904 => que l'on peut décomposer ainsi :<br>
<br>
FA = Factures (fournisseurs)<br>
090904 = Année - Mois - numéro incrémental (+1 à chaque pièce du
mois)<br>
<br>
BQ 091007 => qui se décompose de la même façon avec juste FA qui est
remplacé par BQ car ce n'est plus le même "tiroir" (ici la banque)<br>
<br>
Ce type de numérotation n'est bien sur qu'un exemple parmi des tas
d'autres possibles mais c'est pour bien situer le cadre.<br>
<br>
Lorsque les pièces sont archivées, on regroupe dans un même classeur
les factures fournisseurs qui sont séparées mois par mois à l'aide
d'intercalaires et au sein de chaque regroupement mensuel, on classe
les pièces par ordre (dé)croissant selon les deux derniers chiffres (la
fameuse partie incrémentale).<br>
<br>
Donc même si le "numéro de pièce comptable" est un élément utile en
compta (et pas seulement associative), il ne faut pas non plus l'élever
en "dura lex, sed lex".<br>
Ce qui est primordial, c'est la pièce elle-même ! Le numéro de pièce
sert juste à sa classification (son archivage si vous préférez).
Indiquer ce numéro de pièce en compta sert juste à "retrouver ses
petits"<span class="moz-smiley-s3"><span> ;-) </span></span><br>
<br>
Autre petite remarque ... il est écrit ci-dessous, je cite : " la pièce
comptable se rapporte à plusieurs mouvements eux-mêmes répartis dans
plusieurs catégories
"<br>
<br>
Autant la répartition en plusieurs catégories (entendre plusieurs
comptes sauf erreur de ma part) ne me questionne pas (c'est alors la
fameuse ventilation par laquelle j'ai commencé cette réponse), autant
une pièce qui se rapporte à plusieurs mouvements me laisse perplexe ...<br>
<br>
Une pièce = un numéro de pièce<br>
soit :<br>
Une facture fournisseur = un numéro de pièce<br>
Un chèque établi = un numéro de pièce<br>
Une facture client établie = un numéro de pièce<br>
...<br>
<br>
Je vais me répéter mais "la pièce comptable", c'est le justificatif
(une facture fournisseur, une photocopie de chèque, ...) et le "numéro
de pièce comptable", son identifiant de classification d'archivage <span
class="moz-smiley-s3"><span> ;-) </span></span><br>
<br>
Bonne fin de semaine à tout le monde,<br>
Gilles.<br>
<br>
<br>
<br>
<blockquote
cite="mid:a8a4c18fd934a31804b00be43e92420c$1@forums.grisbi.org"
type="cite">
<pre wrap="">Effectivement la pièce comptable se rapporte à plusieurs mouvements
eux-mêmes répartis dans plusieurs catégories.
En tout cas en comptabilité associative, on doit impérativement donner les
pièces comptables, c'est pour ça que je cherche une solution.
Pour l'instant, j'édite mes états en pdf avec le total de chaque
catégorie, sans les pièces comptables...
..Je copie dans mon éditeur de texte dans un tableau, et je rajoute les
pièces comptables.
Mais ça me fait plusieurs manips inutiles puisque je ne peux pas afficher
les pièces comptables sans le détail de toutes les opés.
Merci à vous,
si jamais une nouvelle version sort et que ce changement est possible,
ça me facilitera la tâche.
Lol</pre>
</blockquote>
</body>
</html>