[grisbi-user-french] Rapprochement Incohérent - Aide

Mer 15 Jan 11:39:42 CET 2025

Bonjour Jean-Luc,
Bonjour Ludovic,
Bonjour à la Communauté Grisbi,

Pour commencer, je voudrais dire qu'avant de demander de l'aide à la Communauté Grisbi, j'avais préalablement regardé le manuel d'utilisateur Grisbi"...
... Mais, encore une fois, je ne suis ni banquière ni comptable, et si je me suis donc adressée à la Communauté Grisbi, c'est bel et bien, que bien qu'ayant cherché dans ledit manuel d'utilisateur Grisbi, je n'avais pas réussi à résoudre cette "incohérence" dans mon rapprochement!

J'ai donc retenté (J'écris bien "retenté" puisque déjà essayé après avoir lu, "toute seule comme une grande", ledit manuel d'utilisateur Grisbi, qui ne m'avait, au passage, pas aidé, puisque c'est la raison pour laquelle j'ai demandé de l'aide à la Communauté Grisbi!!!), mais en suivant la manœuvre (ré-)-indiquée par Jean-Luc "pas à pas" et date par date en allant dans Menu -> Éditer -> Préférences -> Opérations -> Rapprochement -> Compte incriminé.

Quant au manuel de l'utilisateur Grisbi, c'est bien... Mais quand on n'y connaît rien ni en matière de banque, ni en finances, ni en comptabilité, l'aide de la Communauté Grisbi n'est-elle pas faite pour cela, aider les personnes qui ny connaissent rien?!?

En tout cas, Merci quand même de votre aide, puisque cette "incohérence" dans mon "rapprochement" est enfin résolue!

Anne-Sophie.

----- Mail original -----
De: "Jean-Luc Duflot" <jielbil at mailo.com>
À: "Ludovic Rousseau" <ludovic.rousseau at gmail.com>, asdevienne at free.fr
Cc: user-french at listes.grisbi.org
Envoyé: Mardi 14 Janvier 2025 17:09:08
Objet: Re: Rapprochement Incohérent - Aide

Le 12/01/2025 à 22:08, Ludovic Rousseau a écrit :
> Le dim. 12 janv. 2025 à 21:19, <asdevienne at free.fr> a écrit :
>> Et, non le solde de (+) 10 890,10 Euros ne correspond à aucun solde final sur aucun de mes relevés de comptes bancaires de ma banque...
> 
> Vous avez validé un rapprochement avec un solde final de 10 890,10
> Euros qui ne correspond à AUCUN solde final de aucun relevé bancaire ?
> 
> Je pense qu'il faut supprimer ce rapprochement et le refaire correctement.
> Il faut aller dans Préférences -> Opérations -> Rapprochement.
> 
> à+
> 

Bonjour,

Je suis d'accord avec ce qu'écris Ludovic ; c'est à dire ne pas chercher 
le détail du détail qui aurait pu causer votre problème.

Il y a bien eu un moment où un rapprochement correct a été fait. Ce qui 
signifie qu'il y a eu un relevé bancaire portant le solde en début de 
mois et celui en fin de mois, et que ces soldes correspondaient aux 
solde initial et au solde final affiché par grisbi.

Pour vérifier ça, voir le menu Éditer- Préférences- Rapprochement- le 
compte incriminé ; et dans la liste des rapprochements, chercher dans la 
liste la ligne la plus récente qui a exactement les mêmes solde initial 
et final qu'un des relevés bancaires. Normalement chacune des lignes 
précédentes dans la liste doivent avoir aussi son relevé bancaire 
correspondant, sinon c'est qu'il y a eu des erreurs. Dans ce cas il 
faudra refaire tous les rapprochements mauvais. Faites cette 
vérification pour plusieurs relevés bancaires. C'est vite fait de le 
vérifier sur plusieurs mois ou plus.

Une fois trouvé ce dernier rapprochement correct, il faut supprimer une 
par une les lignes de tous les rapprochements suivants, qui sont 
mauvais. Puis reprendre les relevés bancaires suivants et refaire un par 
un tous les rapprochements correspondants à ces relevés.

Cela peut sembler fastidieux, mais il n'y a pas de méthode alternative 
pour dénicher où s'est produite une erreur, du fait que toutes les 
opérations s'enchaîne les unes après les autres. Essayer de trouver par Jean-Luc Duflot le 
ou les endroits exacts d'où vient une ou plusieurs erreurs conduit à 
perdre beaucoup de temps pour rien.

Et puis, en cas de problème, je conseille le manuel...

Jean-Luc

-- 
N'hésitez pas à consulter le manuel, c'est étudié pour ! (:-)
La documentation en ligne est en français, anglais et allemand :
http://grisbi.sourceforge.net/html/
http://grisbi.sourceforge.net/html-en/
http://grisbi.sourceforge.net/de/grisbi-manuel.html
Tous ces liens sont disponibles depuis le Wiki :
https://github.com/grisbi/grisbi/wiki

----- Mail original -----
De: asdevienne at free.fr
À: "Ludovic Rousseau" <ludovic.rousseau at gmail.com>
Cc: user-french at listes.grisbi.org
Envoyé: Lundi 13 Janvier 2025 06:38:42
Objet: Re: [grisbi-user-french] Rapprochement Incohérent - Aide

Bonjour,

Non, je n'ai pas validé un rapprochement avec un solde final de 10 890,00 Euros: Si j'avais eu/vu ce solde final de 10 890,00 Euros au lieu des 10 000,00 Euros, cela m'aurait déjà "choqué" et je n'aurais donc pas "validé" ce rapprochement...

... Mais je vais essayer votre manipulation (Préférences -> Opérations -> Rapprochement) pour essayer de supprimer ce rapprochement et essayer de le refaire correctement...

... Il me semble que j'ai déjà essayé cette manipulation et, malgré tout, le solde initial est resté à 10 890,00 Euros, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je demande de l'aide à la communauté Gribi.

Anne-Sophie.

----- Mail original -----
De: "Ludovic Rousseau" <ludovic.rousseau at gmail.com>
À: asdevienne at free.fr
Cc: user-french at listes.grisbi.org
Envoyé: Dimanche 12 Janvier 2025 22:08:03
Objet: Re: [grisbi-user-french] Rapprochement Incohérent - Aide

Le dim. 12 janv. 2025 à 21:19, <asdevienne at free.fr> a écrit :
> Et, non le solde de (+) 10 890,10 Euros ne correspond à aucun solde final sur aucun de mes relevés de comptes bancaires de ma banque...

Vous avez validé un rapprochement avec un solde final de 10 890,10
Euros qui ne correspond à AUCUN solde final de aucun relevé bancaire ?

Je pense qu'il faut supprimer ce rapprochement et le refaire correctement.
Il faut aller dans Préférences -> Opérations -> Rapprochement.

à+

-- 
 Dr. Ludovic Rousseau

----- Mail original -----
De: asdevienne at free.fr
À: "Ludovic Rousseau" <ludovic.rousseau at gmail.com>
Cc: user-french at listes.grisbi.org
Envoyé: Dimanche 12 Janvier 2025 21:19:20
Objet: Re: [grisbi-user-french] Rapprochement Incohérent - Aide

Re-Bonjour,

Non, pour le 30/09/2024, il y a un seul relevé:
En fait, il faut lire comme suit:

* Voici ce qu'il est écrit sur mon relevé de comptes bancaires de ma banque:
# Solde créditeur au 30/09/2024 = + 10 000,00 Euros; -> C'est le solde créditeur initial;
# Solde créditeur au 30/09/2024 = + 444,98 Euros; -> C'est le solde créditeur final;
# Solde créditeur au 31/12/2024 = + 10 444,98 Euros;

Et, non, pour ce compte il n'y a pas de relevé ni en octobre ni en novembre, car il n'y a pas eu d'opération.

Et, non le solde de (+) 10 890,10 Euros ne correspond à aucun solde final sur aucun de mes relevés de comptes bancaires de ma banque...

... Sauf que, d'après mes "calculs", la différence entre le "Solde initial" (Qui est grisé) qui est de (+) 10 890,10 Euros en date du 30/09/2024 avec le Solde initial" qui aurait dû être écrit ((+) 10 000,00), donc cette différence correspondrait à la somme de mes 2 crédits (Celui du 02/03/2024 et celui du 04/09/2024), c'est-à-dire:  (+) 404,05 Euros + (+) 486,05 = (+) 890,10 Euros (Puisque (+) 10 890,10 Euros - (+) 10 000,00 Euros = (+) 890,10 Euros).

Merci encore de votre aide.

Nota-Bene: Si vous le souhaitez, je peux vous joindre des captures d'écrans anonymisés de ce compte ainsi que mes relevés anonymisés de comptes bancaires de ma banque?

Anne-Sophie.

----- Mail original -----
De: "Ludovic Rousseau" <ludovic.rousseau at gmail.com>
À: asdevienne at free.fr
Cc: user-french at listes.grisbi.org
Envoyé: Dimanche 12 Janvier 2025 21:03:00
Objet: Re: [grisbi-user-french] Rapprochement Incohérent - Aide

Le dim. 12 janv. 2025 à 20:39, <asdevienne at free.fr> a écrit :
>
> Bonjour Ludovic,
>
> Je vais tenter d'expliquer encore autrement:
>
> * Voici ce qu'il est écrit sur mon relevé de comptes bancaires de ma banque:
> # Solde créditeur au 30/09/2024 = + 10 000,00 Euros;
> # Solde créditeur au 30/09/2024 = + 444,98 Euros;
> # Solde créditeur au 31/12/2024 = + 10 444,98 Euros;

Il y a 2 relevés pour le 30/09/2024 ?
Et pas de relevé pour octobre ou novembre ?

> * Voici ce qu'il est noté dans l'onglet "Opérations" de Grisbi de ce même compte:
> (Je remonte volontairement quelques opérations antérieures):
> # Au 10/01/2024 -> + 50,71 Euros en Crédit -> "R" - [Rapproché] dans la colonne "P/R" -> (+) 9 109,90 Euros dans la colonne Solde;
> # Au 02/03/2024 -> + 404,05 Euros en Crédit -> "R" - [Rapproché] dans la colonne "P/R" -> (+) 9 513,95 Euros dans la colonne Solde;
> # Au 04/09/2024 -> + 486,05 Euros en Crédit -> "R" - [Rapproché] dans la colonne "P/R" -> (+) 10 000,00 Euros dans la colonne Solde;
> # Au 31/12/2024 -> + 444,98 Euros en Crédit -> "R" n'est pas écrit car je n'ai pas pu rapproché ce mois-ci car il y a mon "incohérence" -> (+) 10 444,98 Euros dans la colonne Solde;
>
> * Voici ce qu'il est noté dans l'onglet "Rapprocher" de Grisbi de ce même compte, avant que je ne tente de rapprocher ce même compte:
> (Je remonte volontairement quelques opérations antérieures):
> # En Date du 30/09/2024 -> Solde = (+) 10 890,10 -> La date et le solde sont "grisés" et je ne peux (donc) pas les modifier;
> # En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Solde initial" = (+) 10 890,10 Euros -> Le solde initial est grisé et je ne peux donc pas le modifier;
> # En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Solde final" = (+) 00,00 Euros;
> # En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Pointage" = (+) 00,00 Euros;
> # En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Écart" = (+) 10 890,10 Euros;

Le solde initial de 10 890,10 Euros ne correspond à aucun solde final
sur un relevé bancaire ?

à+

-- 
 Dr. Ludovic Rousseau

----- Mail original -----
De: asdevienne at free.fr
À: "Ludovic Rousseau" <ludovic.rousseau at gmail.com>
Cc: user-french at listes.grisbi.org
Envoyé: Dimanche 12 Janvier 2025 20:39:41
Objet: Re: [grisbi-user-french] Rapprochement Incohérent - Aide

Bonjour Ludovic,

Je vais tenter d'expliquer encore autrement:

* Voici ce qu'il est écrit sur mon relevé de comptes bancaires de ma banque:
# Solde créditeur au 30/09/2024 = + 10 000,00 Euros;
# Solde créditeur au 30/09/2024 = + 444,98 Euros;
# Solde créditeur au 31/12/2024 = + 10 444,98 Euros;

* Voici ce qu'il est noté dans l'onglet "Opérations" de Grisbi de ce même compte:
(Je remonte volontairement quelques opérations antérieures):
# Au 10/01/2024 -> + 50,71 Euros en Crédit -> "R" - [Rapproché] dans la colonne "P/R" -> (+) 9 109,90 Euros dans la colonne Solde;
# Au 02/03/2024 -> + 404,05 Euros en Crédit -> "R" - [Rapproché] dans la colonne "P/R" -> (+) 9 513,95 Euros dans la colonne Solde;
# Au 04/09/2024 -> + 486,05 Euros en Crédit -> "R" - [Rapproché] dans la colonne "P/R" -> (+) 10 000,00 Euros dans la colonne Solde;
# Au 31/12/2024 -> + 444,98 Euros en Crédit -> "R" n'est pas écrit car je n'ai pas pu rapproché ce mois-ci car il y a mon "incohérence" -> (+) 10 444,98 Euros dans la colonne Solde;

* Voici ce qu'il est noté dans l'onglet "Rapprocher" de Grisbi de ce même compte, avant que je ne tente de rapprocher ce même compte:
(Je remonte volontairement quelques opérations antérieures):
# En Date du 30/09/2024 -> Solde = (+) 10 890,10 -> La date et le solde sont "grisés" et je ne peux (donc) pas les modifier;
# En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Solde initial" = (+) 10 890,10 Euros -> Le solde initial est grisé et je ne peux donc pas le modifier;
# En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Solde final" = (+) 00,00 Euros;
# En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Pointage" = (+) 00,00 Euros;
# En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Écart" = (+) 10 890,10 Euros;

* Voici ce qu'il est noté dans l'onglet "Rapprocher" de Grisbi de ce même compte, si je veux rapprocher ce même compte:
(Mais je ne peux rapprocher pas mon compte car il y a une "incohérence"):
# En Date du 30/09/2024 -> Solde = (+) 10 890,10 -> La date et le solde sont "grisés" et je ne peux (donc) pas les modifier;
# En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Solde initial" = (+) 10 890,10 Euros -> Le solde initial est grisé et je ne peux donc pas le modifier;
# En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Solde final" = (+) 10 444,98 Euros;
# En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Pointage" = (+) 00,00 Euros;
# En Date (= Date du rapprochement) du 31/12/2024 -> (La date est modifiable) -> "Écart" = (+) 445,12 Euros;

Si ma colonne "Solde" au 04/09/2024 est cohérente avec mon relevé de comptes bancaires de ma banque (= (+) 10 000,00 Euros), je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas ce même nombre en "Solde initial" au 30/09/2024 dans l'onglet "Rapprocher"???
D'autant plus que j'ai fait un coche sur la feuille de mon précédent relevé de comptes bancaires de ma banque, ce qui pour moi, signifie, que mes pointage(s) et rapprochement(s) étaient "cohérents"...

Bref, encore une fois, je le répète, je ne suis ni banquière, ni comptable, et je ne comprends pas cette "incohérence" que je souhaiterais pouvoir, si c'est possible, corriger, afin de pouvoir effectuer mon rapprochement bancaire, sereinement.

Merci encore de votre aide.

----- Mail original -----
De: "Ludovic Rousseau" <ludovic.rousseau at gmail.com>
À: asdevienne at free.fr
Cc: user-french at listes.grisbi.org
Envoyé: Dimanche 12 Janvier 2025 19:04:02
Objet: Re: [grisbi-user-french] Rapprochement Incohérent - Aide

Bonjour,

Le dim. 12 janv. 2025 à 17:47, <asdevienne at free.fr> a écrit :
>
> Bonjour Jean-Luc,
>
> Sans réponse "satisfaisante" voire même sans aucune autre réponse, je vais donc tenter de vous ré-expliquer avec d'autres mots:
>
> Il s'agit du "rapprochement" d'un de mes Livrets:
>
> La différence (890,10 Euros) entre mon "solde initial" avant "rapprochement" (Solde initial avant rapprochement = 10890,10 Euros) semble correspondre à la somme des 2 avant-dernières opérations (02/03/2024 & 04/09/2024) que j'avais déjà rapprochées en comparaison avec mes relevés de comptes bancaires précédents (Et, si je les avais rapproché, c'est, sauf erreur de ma part, que c'était "cohérent"):

Vous avez déjà fait un rapprochement avec un solde final de 10890,10 €

> Et, ce qui est, maintenant, "incohérent", c'est que le "solde initial" avant "rapprochement" concernant mon dernier relevé bancaire en date du 31/12/2024 est de 10890,00 Euros alors qu'il devrait être à 10000,00 Euros.

Pourquoi 10000,00 € ?
Le dernier solde rapproché était de 10890,10 €. Il devient le nouveau
sold initial.

> Et je suis désolée si vous n'avez toujours pas compris, mais j'essaie d'expliquer "comme je le peux", d'autant plus que je ne suis ni banquière, ni comptable, et que c'est peut-être pour cela que vous ne me comprenez pas...?

SI je comprend bien le solde *final* du relevé bancaire N ne
correspond pas au solde *initial* du relevé bancaire suivant.
C'est ça ?

à+

-- 
 Dr. Ludovic Rousseau