[grisbi-user-french] Dans un état 'bilan' les sommes sont fausses

[trésorier crescendo]

Bonjour,

Merci pour ta réactivité. Désolé pour le 'silence' grand week-end !

En sortant le bilan, date personnalisée début et fin à 01/01/2015 j'ai 
ces informations dans les comptes
==============
bilan 2015, Résultat du 01/01/2015 au 01/01/2015
     102. Fond associatif
N° Date Date de valeur Tiers Imputation budgétaire Modes de règlement
871 01/01/2015  A nouveau Virement -1 182,30 €

          Total 102. Fond associatif -1 182,30 €

     12. Résultat
N° Date Date de valeur Tiers Imputation budgétaire Modes de règlement
821 01/01/2015  A nouveau Virement 1 182,30 €
822 01/01/2015  Virement -1 182,30 €

          Total 12. Résultat 0 €

     471. cpte attente
N° Date Date de valeur Tiers Imputation budgétaire Modes de règlement
823 01/01/2015  -10 000,00 €
824 01/01/2015  10 000,00 €
825 01/01/2015  2 655,00 €
872 01/01/2015  -2 655,00 €

          Total 471. cpte attente 0 €

     890. Bilan d'ouverture
N° Date Date de valeur Tiers Imputation budgétaire Modes de règlement
801 01/01/2015  A nouveau bilan Virement -7 471,01 €
802 01/01/2015  A nouveau bilan Virement -43 020,88 €
803 01/01/2015  A nouveau bilan Virement -103,00 €
805 01/01/2015  A nouveau bilan Virement 39 122,19 €
806 01/01/2015  A nouveau bilan Virement -1 182,30 €
807 01/01/2015  A nouveau bilan Virement 2 655,00 €
809 01/01/2015  A nouveau bilan Virement 10 000,00 €

      Résultat de 2015 :  -1 182,30 €

          Total 890. Bilan d'ouverture 0 €

Total général : ;-1 182,30 €
==============
Voilà. As-tu besoin de plus de détails et sous quelle forme ?

A suivre

Le 22/04/2016 13:28, Ciboulette a écrit :
> Bonjour,
>
> Oui, mais n'ayant pas ta compta je ne peux faire que des suppositions.
> Logiquement, en faisant la clôture d'un exercice "vide", lors de la 
> réouverture en 2015, tu as remis tous les comptes à zéro
> Vérifie l'état bilan au 01/01/2015
> Ce qui fait qu'en fin d'année, tes comptes ne contiennent que les 
> mouvements !
> Peux-tu confirmer ? Si c'est ça, ce sera facile à corriger.
> Cdlt
> Ciboulette
>
> Le 22/04/2016 11:47, trésorier crescendo a écrit :
>> Bonjour, merci pour ta réponse,
>>
>> J'ai entré ces données de conclusion de l'année qui précédait, car cela
>> me semblait 'logique' puisque qu'avec ces informations, je débutait en
>> suite l'année 2015.
>> Il faut bien 'commencer' à un moment pour initialiser les données du
>> logiciel lorsque la comptabilité était déjà réalisée en amont.
>>
>> A suivre
>>
>> Le 22/04/2016 07:45, Ciboulette a écrit :
>>> Le 22/04/2016 00:09, trésorier crescendo a écrit :
>>>> Bonjour,
>>>>
>>>> Je pense à un bug mais peut être une erreur d'utilisation de ma part.
>>>>
>>>> Lors d'une clôture de l'année 2015 qui est la première année complète
>>>> faite avec le logiciel (version 1.0.0 gtk 2.24.23) les valeurs des
>>>> comptes :5120. banques, 5130. livret, 5310. caisse, 102. fond 
>>>> associatif
>>>> au 31/12/2015 correspondent à la différence entre les soldes de début
>>>> d’exercice et ceux de la fin de l'exercice et non pas à la valeur 
>>>> en fin
>>>> d'exercice.  Seule la valeur du compte 12. Résultat est convenable.
>>>>
>>>> L'année 2014 avait été entrée en réalisant les écritures de clôture de
>>>> 2014 suivi des écritures d'ouverture de 2015.
>>>>
>>>> En outre la dernière ligne affichée dans la liste des comptes (890.
>>>> Bilan d'ouverture) n'a pas de valeur affichée.
>>>> =====sorite cvs==========
>>>> "bilan 2015, exercice 2015";
>>>> "    102. Fond associatif""-1 182,30 €";
>>>> "    12. Résultat""2 782,78 €";
>>>> "    471. cpte attente""-6 100,00 €";
>>>> "    5120. Compte Société Générale""-4 808,82 €";
>>>> "    5130. Livret A""-4 621,96 €";
>>>> "    5310. Espèces""93,00 €";
>>>> "    890. Bilan d'ouverture"
>>>> ;"";
>>>> ;"Résultat de 2015 : ";"-13 837,30 €";
>>>> ;"";"0 €";
>>>> ;""
>>>> "Total général : ""-13 837,30 €";
>>>> ;""
>>>> ====================
>>>>
>>>> Merci pour l'analyse
>>> Bonjour,
>>>
>>> Tout d'abord et pour tenter de te répondre peux tu expliquer pourquoi
>>> l'année 2014 a été entrée en passant des écritures de clôture ?
>>> clôture de quoi si l'exercice n'existait pas encore ?
>>> Cdlt
>>> Ciboulette
>>>
>>>
>>>
>>> ---
>>> L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le
>>> logiciel antivirus Avast.
>>> https://www.avast.com/antivirus
>>>
>>> _______________________________________________
>>> user-french mailing list
>>> user-french at listes.grisbi.org
>>> http://listes.grisbi.org/mailman/listinfo/user-french
>>
>
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Le trésorier de Choeur CRESCENDO BRON
Alain BOURDEAU